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出纳日报表

　　　月 日

　
银 行 名 称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备 注
             
             
             
             
             
             
             
             
 
合计
          
 
银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现金结存
           
面 额
数量
金 额
           
1000元
    
           
100元
    
           
10元
    
                 
           
分
    
                 
                 
           
1分
    
           
合计
    
　 应付本票、保证本票、贴现、票借计录：

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