金

额

项 目

年 年

年 年年

年 年

年 年 年 年

年 年

年

净 利

折旧

现

营业收入资金额

营

金

应付帐款增加额（减少额）

应付票据增加额（减少额）

其他应付款项增加额（减少额）

来

源

小 计

应收帐款增加额（减少额）

应收帐款增加额（减少额）

业

现

其他应付款项增加额（减少额）

存货增加额（减少额）

金

用

途

小 计

营 业 现 金 净 额

现金增加

现

长期借款增加额

短期借款增加额

金

出售固定资产

非

来

源

小 计

资本支出

营

现

现金股息

现

长期借款增加额

短期借款增加额

金

对附属或关系企业投资或垫款

用

业

途

途

非 营 业 现 金 净 额

现

金

及银行存款增加额（净减少额）